績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 6.28% | 5.34% | 13.98% | 4.89% | 14.19% | 22.64% | 11.26% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 74% | 87% | 73% | 65% | 70% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 12.4781 | 0.4251 | 3.53% |
| 2025/04/02 | 12.0530 | -0.0385 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 12.0915 | 0.0274 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 12.0641 | 0.1121 | 0.94% |
| 2025/03/26 | 11.9520 | 0.0227 | 0.19% |
| 2025/03/25 | 11.9293 | 0.0161 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 11.9132 | -0.0872 | -0.73% |
| 2025/03/23 | 12.0004 | 0.0544 | 0.46% |
| 2025/03/20 | 11.9460 | 0.0479 | 0.40% |
| 2025/03/19 | 11.8981 | 0.1293 | 1.10% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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